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樂凱膠片關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告(2019/03/27)
發布時間:2019-04-12 09:11:00
證券代碼:600135 證券簡稱:樂凱膠片 公告編號:2019-018 樂凱膠片股份有限公司 關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告 公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 為進一步提高公司募集資金使用效率,增加公司現金管理收益,維護股東權益,樂凱膠片股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年3月29日召開第七屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》(內容詳見公司《樂凱膠片股份有限公司七屆十五次董事會決議公告》,公告編號:2018-014),同意公司自本次董事會審議通過之日起一年內,使用不超過人民幣3.3億元閑置募集資金進行現金管理,投資于安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,單個投資產品的期限不超過12個月,在上述額度范圍內,資金可以滾動使用,并授權公司總經理辦理相關事項;2018年7月6日,公司召開第七屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于調增閑置募集資金現金管理額度的議案》(內容詳見公司《樂凱膠片股份有限公司七屆十七次董事會決議公告》,公告編號:2018-032),將上述額度調增至3.7億元,其他審議事項不變。 公司于2019年3月25日與中國光大銀行股份有限公司保定分行(以下簡稱“光大銀行保定分行”)簽訂了《結構性存款合同》。現公告如下: 一、具體實施情況 1、名稱:結構性存款 2、金額:7,000萬元 3、幣種:人民幣 4、本息付款保證:保證本金的安全,并及時支付相關收益。 5、起息日:2019年3月25日 6、到期日:2019年6月25日 7、利率:3.95% 8、利息支付方式:利隨本清 9、計息規則:30/360 10、資金來源:閑置募集資金 11、關聯關系說明:公司與光大銀行保定分行不存在關聯關系。 二、本公告日前12個月公司累計使用暫時閑置資金進行現金管理情況 1、已到期收回 單位:萬元 簽約方 名稱 金額 起始日 產品實際 投資收益 存續天數 國泰君安 君柜寶一號2017年第185期 5,000 2017-9-21 181天 121.62 海通證券 理財寶182天期V58號 3,000 2017-9-21 181天 73.43 “一海通財 理財寶”系列收 海通證券 益憑證證尊享版182天期第62 10,000 2017-10-20 182天 249.32 號 交通銀行 “蘊通財富 日增利”A款 750 2017-9-19 242天 20.69注 交通銀行 “蘊通財富?日增利91天”理 12,000 2018-2-26 91天 128.65 財產品 交通銀行 “蘊通財富?日增利90天”理 5,000 2018-3-22 90天 56.71 財產品 民生銀行 人民幣結構性存款D-1款 3,000 2018-3-22 92天 34.78 交通銀行 蘊通財富結構性存款91天 5,000 2018-4-23 91天 57.34 民生銀行 人民幣結構性存款D-1款 5,000 2018-4-20 91天 57.34 民生銀行 人民幣結構性存款D-1款 12,000 2018-5-31 92天 140.65 交通銀行 蘊通財富結構性存款96天 5,000 2018-6-21 96天 61.55 交通銀行 蘊通財富結構性存款92天 3,000 2018-6-22 92天 35.39 民生銀行 掛鉤利率結構性存款 5,000 2018-7-6 94天 57.34 民生銀行 掛鉤利率結構性存款 5,000 2018-7-20 91天 56.10 交通銀行 蘊通財富結構性存款90天 5,000 2018-7-23 90天 55.48 交通銀行 “蘊通財富 日增利”A款 250 2017-9-19 193天 14.40注 交通銀行 蘊通財富結構性存款91天 12,000 2018-8-31 91天 128.65 交通銀行 蘊通財富結構性存款90天 8,000 2018-9-26 90天 84.82 民生銀行 結構性存款 5,000 2018-10-9 92天 51.67 民生銀行 結構性存款D-1款 5,000 2018-10-19 91天 51.11 交通銀行 蘊通財富結構性存款90天 5,000 2018-10-23 90天 51.78 交通銀行 蘊通財富結構性存款90天 12,000 2018-12-4 90天 127.23 光大銀行 結構性存款 8,000 2018-12-25 90天 87 注:該收益包含同筆理財額度中仍存續的部分金額截至該提取日的利息。 2、尚未到期 單位:萬元 簽約方 名稱 金額 起始日 到期日 預期年化 收益率 交通銀行 “蘊通財富?日增利”A款理 590注 2017-9-19 持續運作 2.2% 財產品 交通銀行 “蘊通財富?日增利”A款理 1,000 2017-10-20 持續運作 2.2% 財產品 光大銀行 結構性存款 5,000 2019-1-9 2019-4-9 4.35% 交通銀行 蘊通財富結構性存款3個月 10,000 2019-2-1 2019-5-3 4.05% 光大銀行 蘊通財富結構性存款 12,000 2019-3-5 2019-9-3 4.05% 182天 注:該筆理財初始金額為2,000萬元,本表中金額為歷次提取后仍存續部分。 截至本公告日,包括本次理財產品在內,公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額為35,590萬元。 三、風險控制措施 公司進行結構性存款理財,風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全相關投資的審批和執行程序,確保投資事宜的有效開展和規范運行, 確保資金安全。采取的具體措施如下: 1、公司根據募投項目進度安排和資金投入計劃進行結構性存款或者選擇相適應的理財產品種類和期限,確保不影響募集資金投資項目正常進行。 2、公司財務金融部需進行事前審核與評估風險,及時跟蹤結構性存款的進展,分析理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控制投資風險。 3、公司審計與風險管理部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。公司購買的為極低風險的保本收益型理財產品,保障本金及收益。在上述理財產品期間內,公司財務金融部將與銀行保持密切聯系,及時分析和跟蹤理財產品的進展情況,加強風險控制和監督,保障資金安全。 4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。 四、對公司日常經營的影響 公司以閑置的募集資金進行現金管理,不影響公司募集資金投資項目建設,可以提高資金使用效率,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更多的投資回報。 五、備查文件 公司與光大銀行保定分行簽訂的《結構性存款合同》。 特此公告。 樂凱膠片股份有限公司董事會 2019年3月27日
稿件來源: 電池中國網
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